混改投资主线-从联通混改看投资机会

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所属分类:投资理财

策略:a股独善其身,七大主线混改大戏序幕拉开

大家好!今日沪深二市整体出现预期调整震荡,隔夜美国指数全线暴跌,有色金属全线回调,今日市场各大指数全线低开,但低开之后拒绝下跌,国内市场的抗跌性开始显现。如此走势,极可能走出以横代调的强势震荡整理整固格局!

从盘面来看:

1、资源类股昨日跟随外盘与期市的力度差强人意,今日跟跌力度不小,显示出资源股调整还没结束,但国内煤炭及炼焦板块强于有色金属,强于钢铁板块!寓意煤炭板块将可能是周期股中率先回稳的板块!

2、保定雄安股有短线机会,近期对于雄安新区利好不断,外加保定雄安股大部分回到4月份起点位置,主要关注环保类。

3.从去年年底,中央经济工作精神,要从七大领域进行混改,央企国资改革,从近期联通的混改牵动了整个国资改革板块。本人认为:国改路径,强弱顺序为:通信(联通先行),军工(军民融合),民航,铁路,电力,能源类,再加南北船合并等。

从今日盘面来看:601006,601333等铁路,600115等航运,南北船的600150,600072等。包括今日盘中异动的上海等地方国资改革。

因此央企国资改革,混改大戏即将全面展开,我们必须重点关注!(仅供参考,不作为投资依据!)

从联通混改看投资机会

从联通混改看投资机会

从最近两天的市场表现来说,资金选择了两个方面。

1、其他混改

本次混改引入了多家互联网巨头,一是可以在业务上吸取各方优势。二是从管理层面来对旧模式予以改革来提升公司的经营。毕竟与电信移动差距很大,想象空间也很大。但目前对于混改的关注度实在太高,反而觉得不太好。因为所有的混改都能引入有想象空间的资本进驻,着实不可能,所以一致性预期又很强烈可能高度反而不会太高。

而从15年开始上报混改方案非常多,个股也非常多,炒应该会从中央到地方。从位置及风险收益比来看个人比较喜欢--西仪股份 神马股份

2、资金投向

本次混改募集近千亿资金将“主要用于4G及5G相关业务和创新业务建设,加快推进公司战略转型”。

转型必定是为了使公司从财务方面能够得到有效的好转。故而说明几大巨头都看好资金投向,并且非常认可,毕竟可不是小数目。

而最近几天表现的4G5G相关的票--华脉科技,邦讯技术,武汉凡谷等都有不错的表现,随着创业板的调整,在周五似乎没有吸引什么目光。

再从科大讯飞的表现来看,市场也对科技类公司加大了关注度。最强非中科信息莫属开板后的接近5连板走势,并且监管层似乎也有意对他开了绿灯,容忍度极高,着实吸引目光。而其他新开板的个股并没有得到资金的追捧,加上本周末新股发行速度也并没超预期减少太多。也就是说,监管层对科技类个股有意放松,可以激活一定的人气,而并不希望所有小,新的票得到爆炒,这样也违背了他的初衷。

综上所述。本周五开板的纵横通信,也是一个值得关注的标的。而从位置及风险收益比来看个人喜欢华脉科技。小而美的谁又不喜欢呢。黑马都是从质疑,分歧,或者角落突然跑出来才被发现的,一致性预期过于强烈的反而不会有太过人的表现。

最后市场在一个调整点上。到底怎么走还得看市场和资金的共同作用。

午评:市场继续震荡,混改或成阶段主线

午评:

今天市场继续震荡,昨天比较强势的蓝筹股出现回调,相对创业板会更强一些,整个市场的轮动态势并没有改变,但我们认为整体市场最近的风格有一些切换。

第一是我们昨天提到的部分蓝筹股有企稳的迹象,但如果以昨天上午这种极大分化的上涨,我们认为很难持续,更多的可能只是一小部分的资金从高位的消费和科技里面退出到蓝筹里面,究竟他们是去找洼地的,还是去找攻击性的机会的,目前还不能确定需要时间。

第二,最近的盘面有一条线慢慢的付出,这条线我们以前经常谈,但这条线的操作其实难度是比较高的,那就是混改。从去年开始关于格力的混改,到最近以广电系统的大规模的混改,以及上海国资的大量企业的混改都出现这类品种,大部分都是原先的质地比较差,有一个预期产生了比较大的股价的涨幅,短期的爆发力比较大,但是虽然很吸引眼球,特别是个人投资者散户很喜欢这类,但是这类品种的长期挖掘上和价值的挖掘上其实是难度比较高的。

我想如果有机会,我们再周末专门来说说混改的股票怎么做,其实混改的股票在A股太多太多,以前有很多投资者把混改和重组叠加在一起,但是从我个人来看,如果说十几年前我们很喜欢做这类型,近5年我们已经很少去碰,但这类型的股票里面有一类是可以关注的,就是我们称之为的烟蒂型投资,这也是价值投资的鼻祖格雷厄姆提出的,烟蒂型投资叠加一些混改的预期,我们认为是有一定的机会的。当然等的是爆发段,所以当爆发起来的时候,基本上也就是一个兑现的时候,当然仅供参考。

那么另外我们提示一下,在上周提到的订阅号里面,外资持股的我们那张图,很多人说为什么20多家,你只给了我们十几家?因为我们做了一个筛选,我们只是把外资持股比例比较高的10%以上的品种给大家去看一下,那么剩下的我觉得大家不用去过分的关注,仅供参考,谢谢大家。

(证券执业编号:S08806110152 以下观点 仅供参考)